Decreto 2406 de 1989 →In force

Article 28

Funciones De Las Secciones De Tesoreria. Estasdependencias En Los Organismos A Q

Decreto 2406 de 1989 · DECRETO 2406 DE 1989, 20/10/1989, Por el cual se modifica la estructura orgánica de algunos Ministerio, los Departamentos Administrativos, la Dirección Nacional de Carrera Judicial de la Rama Jurisdiccional, el Ministerio Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil, y se dictan otras disposiciones.

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FUNCIONES DE LAS SECCIONES DE TESORERIA. Estasdependencias en los organismos a que se refiere el artículo 1º del presente Decreto cumplirán las siguientesfunciones

1.

Recibir, custodiar y consignar en la Tesorería General de la República los dineros y títulos que por diversos conceptos recaude el organismo.

2.

Efectuar los pagos correspondientes conforme al acuerdo de gasto y a las autorizaciones de la División de Presupuesto, verificando los soportes legales correspondientes y la correcta identificación del beneficiario.

3.

Girar oportunamente los recursos necesarios para satisfacer las obligaciones asumidas por el organismo tanto a nivel central como regional o seccional.

4.

Llevar la contabilidad que en lo fiscal exige la Contraloría General de la República.

5.

Preparar y presentar la cuenta mensual a la Contraloría General de la República.

6.

Elaborar los informes de pagos y el estado de situación de Tesorería, para la Dirección General del Presupuesto y la Tesorería General de la República, conforme a la metodología e instrucciones que para tal efecto éstas prescriban.

7.

Constituir conjuntamente con la División de Presupuesto, las reservas de caja, con base en los acuerdos de gastos aprobados y los Fondos situados por la Tesorería General de la República.

02

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