Decreto 1211 de 1987 →In force

Article 24

Son Funciones De La Sección De Tesorería: A) Ejecutar Las Actividades Relacionadas Con El Recaudo De Dinero Y Pago De Obligaciones Contraídas Por La Caja, Previo Cumplimiento De Los Requisitos Administrativos Y Fiscales Establecidos Para Ello

Decreto 1211 de 1987 · Por la cual se aprueba la Estructura Interna de la Caja de Vivienda Militar y las funciones de sus dependencias

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Son funciones de la Sección de Tesorería

a)

Ejecutar las actividades relacionadas con el recaudo de dinero y pago de obligaciones contraídas por la Caja, previo cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales establecidos para ello.

b)

Responder por los títulos, documentos negociables y demás valores de propiedad de la Caja, entregados bajo su custodia.

c)

Manejar y controlar el movimiento de las cuentas bancarias de la entidad.

d)

Preparar mensualmente las conciliaciones bancarias, de las cuentas corrientes de la entidad.

e)

Elaborar la cuenta fiscal de Tesorería, que debe rendirse mensualmente a la Contraloría General de la República.

f)

Preparar los documentos necesarios para facilitar los arqueos de Caja, efectuados por la Auditoría Fiscal.

g)

Programar el flujo de pagos de la entidad.

h)

Presentar informes periódicos a la División Financiera, sobre el desarrollo de sus actividades.

i)

Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION. JUNTA TECNICA.

02

Constitutional history

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