Gerencia de Tesorería. Son funciones de la Gerencia de Tesorería, las siguientes
Administrar los recursos financieros de acuerdo con los montos, condiciones y políticas trazadas por la Vicepresidencia Financiera y de Operaciones.
Asegurar la custodia de los títulos valores a su cargo.
Proveer los fondos que permitan la liquidez necesaria para las operaciones de la Compañía.
Realizar la valoración del portafolio y el cobro oportuno de los rendimientos de los títulos que lo componen.
Asesorar, coordinar y controlar a las Regionales y Sucursales en lo concerniente al flujo de fondos.
Ejecutar, controlar y velar por el cumplimiento del encaje de las inversiones, conforme a las normas vigentes.
Las demás funciones que le sean asignadas inherentes a la naturaleza de la dependencia.